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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 684.00 | 358 149.00 | 71 535.00 | 429 684.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 240.00 | 104 843.00 | 2 008 397.00 | 2 113 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 065.00 | 140 131.00 | 9 933.00 | 150 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 960.00 | 192 871.00 | 34 088.00 | 226 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 651.00 | | 1 992 651.00 | 1 992 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 522.00 | 795 995.00 | 4 143 527.00 | 4 939 522.00 |
BT Marchandises | 1 333 779.00 | 99 500.00 | 1 234 279.00 | 1 333 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 128.00 | 373 445.00 | 5 435 683.00 | 5 809 128.00 |
BZ Autres créances | 7 757 394.00 | | 7 757 394.00 | 7 757 394.00 |
CF Disponibilités | 364 864.00 | | 364 864.00 | 364 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 315 198.00 | 472 946.00 | 14 842 253.00 | 15 315 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 720.00 | 1 268 941.00 | 18 985 780.00 | 20 254 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
DH Report à nouveau | 353 187.00 | 400 569.00 | | 353 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 106.00 | 2 322 618.00 | | 2 408 106.00 |
DK Provisions réglementées | 34 426.00 | 66 674.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 288.00 | 3 317 431.00 | | 3 323 288.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 096 613.00 | 1 056 069.00 | | 1 096 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 613.00 | 1 075 069.00 | | 1 126 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 875.00 | 457 780.00 | | 2 501 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 607.00 | 616 398.00 | | 700 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 275.00 | 2 341 878.00 | | 2 051 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 794 645.00 | 664 201.00 | | 1 794 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 487 476.00 | 7 327 950.00 | | 7 487 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535 878.00 | 11 414 808.00 | | 14 535 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 985 780.00 | 15 807 307.00 | | 18 985 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 605 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 669 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 275 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 488 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 782 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 168.00 | |
GE Autres charges | | | 22 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 072 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 705.00 | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 584.00 | 52 096.00 | | 37 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 721.00 | 52 801.00 | | 37 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 245.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 10 405.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 42 396.00 | | 32 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 331.00 | 523 918.00 | | 570 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 781.00 | 1 111 391.00 | | 1 125 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 528 376.00 | 20 409 330.00 | | 20 528 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 120 270.00 | 18 086 712.00 | | 18 120 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 106.00 | 2 322 618.00 | | 2 408 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 000.00 | | 2 059 000.00 | 2 881 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 000.00 | | 62 000.00 | 2 481 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 000.00 | | 4 000.00 | 373 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 1 993 000.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 000.00 | 60 000.00 | | 736 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 000.00 | 38 000.00 | | 425 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 000.00 | 22 000.00 | | 311 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 000.00 | 5 000.00 | 38 000.00 | 67 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 000.00 | 100 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
6T Sur comptes clients | 322 000.00 | 72 000.00 | 21 000.00 | 322 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 172 000.00 | 109 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 000.00 | 286 000.00 | 205 000.00 | 1 552 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 000.00 | 167 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 000.00 | 2 129 000.00 | 373 000.00 | 2 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 815 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 487 000.00 | 7 487 000.00 | | 7 487 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 000.00 | 5 779 000.00 | 30 000.00 | 5 809 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VP Divers | 7 757 000.00 | 7 175 000.00 | 582 000.00 | 7 757 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 639 000.00 | 13 000 000.00 | 639 000.00 | 13 639 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 000.00 | 13 591 000.00 | 373 000.00 | 14 536 000.00 |