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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 520.00 | 1 910.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 032.00 | 276 562.00 | 29 470.00 | 306 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 332.00 | 282 851.00 | 213 481.00 | 496 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 355.00 | | 857 355.00 | 857 355.00 |
BZ Autres créances | 867 716.00 | | 867 716.00 | 867 716.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 367.00 | | 1 781 367.00 | 1 781 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 699.00 | 282 851.00 | 1 994 848.00 | 2 277 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 322.00 | 280 819.00 | | 287 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | 6 503.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | 352 249.00 | 342 322.00 | | 352 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 657.00 | 84 957.00 | | 82 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 3 644.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 019.00 | 610 408.00 | | 1 204 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 632.00 | 360 372.00 | | 255 632.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 63 790.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 599.00 | 1 123 171.00 | | 1 642 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 848.00 | 1 477 877.00 | | 1 994 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 599.00 | 1 123 171.00 | | 1 642 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 700.00 | 3 417.00 | | 34 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 578.00 | 1 346 769.00 | 4 806 347.00 | 3 459 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 578.00 | 1 346 769.00 | 4 806 347.00 | 3 459 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 19 260.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 820.00 | 35 260.00 | | 15 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 873.00 | 51 304.00 | | 37 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 873.00 | 66 482.00 | | 37 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 053.00 | -31 221.00 | | -22 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 383.00 | 5 569 111.00 | | 4 849 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 457.00 | 5 562 608.00 | | 4 839 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 927.00 | 6 503.00 | | 9 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 057.00 | 190 323.00 | | 229 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 742.00 | | 590.00 | 495 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 872.00 | | 590.00 | 307 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 532.00 | 8 319.00 | | 274 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | 8 319.00 | | 268 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 019.00 | 1 204 019.00 | | 1 204 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 857 355.00 | | | 857 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VC Groupe et associés | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 151.00 | | | 680 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 559.00 | 1 766 559.00 | | 1 766 559.00 |
VW T.V.A. | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 599.00 | 1 642 599.00 | | 1 642 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 928.00 | 61 215.00 | | 67 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 409.00 | 33 608.00 | | 32 409.00 |
ST Autres comptes | 1 816 703.00 | 1 868 436.00 | | 1 816 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 572.00 | 189 282.00 | | 175 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023 496.00 | 2 518 261.00 | | 2 023 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | 3 411.00 | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 401.00 | 64 626.00 | | 71 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 680.00 | 769 296.00 | | 683 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 083.00 | 383 757.00 | | 625 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 048 180.00 | 4 610 619.00 | | 4 048 180.00 |