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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 800.00 | 22 560.00 | 43 240.00 | 65 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 150.00 | 132 349.00 | 37 801.00 | 170 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 551.00 | 154 909.00 | 264 642.00 | 419 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 516.00 | 21 300.00 | 539 216.00 | 560 516.00 |
BZ Autres créances | 807 757.00 | | 807 757.00 | 807 757.00 |
CF Disponibilités | 702 467.00 | | 702 467.00 | 702 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 455.00 | 21 300.00 | 2 080 155.00 | 2 101 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 006.00 | 176 209.00 | 2 344 797.00 | 2 521 006.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 164.00 | 444 935.00 | | 486 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 41 229.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 565 751.00 | 541 164.00 | | 565 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 307.00 | 1 093 775.00 | | 692 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 959.00 | 328 218.00 | | 474 959.00 |
EA Autres dettes | 111 780.00 | 100 000.00 | | 111 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 046.00 | 1 521 993.00 | | 1 779 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 797.00 | 2 063 157.00 | | 2 344 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 046.00 | 1 521 993.00 | | 1 279 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573 009.00 | | 4 573 009.00 | 4 573 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 009.00 | | 4 573 009.00 | 4 573 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 024.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 561.00 | 147 857.00 | | 130 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 561.00 | 147 857.00 | | 130 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 637.00 | 176 517.00 | | 42 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 289.00 | 11 132.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 926.00 | 187 649.00 | | 49 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 635.00 | -39 792.00 | | 80 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 11 708.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 580.00 | 5 984 025.00 | | 4 706 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 993.00 | 5 942 795.00 | | 4 681 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 587.00 | 41 229.00 | | 24 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 415.00 | | 58 136.00 | 377 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 419 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 235 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 314.00 | | 56 636.00 | 195 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 101.00 | | 1 500.00 | 182 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 762.00 | 59 147.00 | 16 000.00 | 111 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 762.00 | 59 147.00 | 16 000.00 | 111 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 550.00 | | 250.00 | 21 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 550.00 | | 250.00 | 21 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 550.00 | | 250.00 | 21 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 307.00 | 692 307.00 | | 692 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
UX Autres créances clients | 539 216.00 | 539 216.00 | | 539 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
VC Groupe et associés | 403 592.00 | 403 592.00 | | 403 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 207.00 | 1 374 606.00 | 33 601.00 | 1 408 207.00 |
VW T.V.A. | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 046.00 | 1 279 046.00 | 500 000.00 | 1 779 046.00 |