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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 11 947.00 | 10 053.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 314.00 | 99 815.00 | 73 499.00 | 173 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 415.00 | 111 762.00 | 265 652.00 | 377 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 991.00 | 21 550.00 | 933 441.00 | 954 991.00 |
BZ Autres créances | 806 217.00 | | 806 217.00 | 806 217.00 |
CF Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 055.00 | 21 550.00 | 1 797 505.00 | 1 819 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 469.00 | 133 312.00 | 2 063 157.00 | 2 196 469.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 935.00 | 323 566.00 | | 444 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 229.00 | 121 369.00 | | 41 229.00 |
DL TOTAL (I) | 541 164.00 | 499 935.00 | | 541 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 775.00 | 1 026 772.00 | | 1 093 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 218.00 | 317 163.00 | | 328 218.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 993.00 | 1 450 820.00 | | 1 521 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 157.00 | 1 950 754.00 | | 2 063 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 993.00 | 1 450 820.00 | | 1 521 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 816 921.00 | | 5 816 921.00 | 5 816 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 921.00 | | 5 816 921.00 | 5 816 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 32 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 857.00 | 24 106.00 | | 147 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 857.00 | 24 106.00 | | 147 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 517.00 | 19 269.00 | | 176 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 649.00 | 19 566.00 | | 187 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 792.00 | 4 541.00 | | -39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 9 887.00 | | 11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 025.00 | 5 518 862.00 | | 5 984 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 795.00 | 5 397 493.00 | | 5 942 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 229.00 | 121 369.00 | | 41 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 208 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 163.00 | | 40 153.00 | 595 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 901.00 | 377 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 132.00 | 195 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 292.00 | | 40 153.00 | 407 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 411.00 | 64 253.00 | 257 901.00 | 305 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 641.00 | 64 253.00 | 252 132.00 | 299 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 775.00 | 1 093 775.00 | | 1 093 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 933 441.00 | 933 441.00 | | 933 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VC Groupe et associés | 304 156.00 | 304 156.00 | | 304 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 961.00 | 1 772 861.00 | 32 101.00 | 1 804 961.00 |
VW T.V.A. | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 993.00 | 1 521 993.00 | | 1 521 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 349.00 | 49 738.00 | | 39 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 528.00 | 28 652.00 | | 43 528.00 |
ST Autres comptes | 1 471 724.00 | 1 557 323.00 | | 1 471 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 453.00 | 149 663.00 | | 150 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 946 908.00 | 2 815 920.00 | | 2 946 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 407.00 | 6 698.00 | | 260 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 353.00 | 3 290.00 | | 35 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 702.00 | 53 028.00 | | 74 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 484.00 | | | 577 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 873 019.00 | 4 558 256.00 | | 4 873 019.00 |