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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 3 377.00 | 21 053.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 862.00 | 296 264.00 | 86 599.00 | 382 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 163.00 | 305 411.00 | 289 752.00 | 595 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 |
BZ Autres créances | 539 425.00 | | 539 425.00 | 539 425.00 |
CF Disponibilités | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 002.00 | | 1 661 002.00 | 1 661 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 165.00 | 305 411.00 | 1 950 754.00 | 2 256 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 566.00 | 297 249.00 | | 323 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 369.00 | 26 317.00 | | 121 369.00 |
DL TOTAL (I) | 499 935.00 | 378 566.00 | | 499 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 89 900.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 772.00 | 971 073.00 | | 1 026 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 163.00 | 281 567.00 | | 317 163.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 132 123.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 820.00 | 1 474 971.00 | | 1 450 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 754.00 | 1 853 537.00 | | 1 950 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 820.00 | 1 474 971.00 | | 1 450 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 65 957.00 | | 6 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 338.00 | 2 170 417.00 | 5 494 755.00 | 3 324 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 338.00 | 2 170 417.00 | 5 494 755.00 | 3 324 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 106.00 | 3 899.00 | | 24 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 106.00 | 3 899.00 | | 24 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 269.00 | 3 615.00 | | 19 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 566.00 | 3 615.00 | | 19 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | 285.00 | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 862.00 | 4 984 615.00 | | 5 518 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 493.00 | 4 958 298.00 | | 5 397 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 369.00 | 26 317.00 | | 121 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 724.00 | 236 999.00 | | 208 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 833.00 | | 96 005.00 | 499 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 595 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 407 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 963.00 | | 96 005.00 | 311 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 312.00 | 13 391.00 | 381.00 | 298 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 542.00 | 13 391.00 | 381.00 | 292 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 772.00 | 1 026 772.00 | | 1 026 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 500.00 | 1 013 500.00 | | 1 013 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VC Groupe et associés | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 089.00 | 239 089.00 | | 239 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 914.00 | 1 591 914.00 | | 1 591 914.00 |
VW T.V.A. | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 820.00 | 1 450 820.00 | | 1 450 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 738.00 | 61 664.00 | | 49 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 652.00 | 27 826.00 | | 28 652.00 |
ST Autres comptes | 1 557 323.00 | 1 618 837.00 | | 1 557 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 663.00 | 151 224.00 | | 149 663.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815 920.00 | 2 386 149.00 | | 2 815 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 698.00 | 394.00 | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 3 391.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 028.00 | 65 055.00 | | 53 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 326.00 | 648 432.00 | | 23 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 784.00 | 570 367.00 | | 43 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 558 256.00 | 4 184 429.00 | | 4 558 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |