| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 800.00 | 31 320.00 | 34 480.00 | 65 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 700.00 | 153 681.00 | 31 019.00 | 184 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 346.00 | 185 001.00 | 251 345.00 | 436 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 019.00 | 21 300.00 | 652 719.00 | 674 019.00 |
BZ Autres créances | 468 839.00 | | 468 839.00 | 468 839.00 |
CF Disponibilités | 711 898.00 | | 711 898.00 | 711 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 964.00 | 21 300.00 | 1 863 664.00 | 1 884 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 310.00 | 206 301.00 | 2 115 009.00 | 2 321 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 751.00 | 486 164.00 | | 510 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 24 587.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 576 088.00 | 565 751.00 | | 576 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 407.00 | 692 307.00 | | 559 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 784.00 | 474 959.00 | | 342 784.00 |
EA Autres dettes | 136 731.00 | 111 780.00 | | 136 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 921.00 | 1 779 046.00 | | 1 538 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 009.00 | 2 344 797.00 | | 2 115 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 921.00 | 1 279 046.00 | | 1 038 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 637.00 | | 4 555 637.00 | 4 555 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 637.00 | | 4 555 637.00 | 4 555 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 71 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 577.00 | 130 561.00 | | 160 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 577.00 | 130 561.00 | | 160 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 680.00 | 42 637.00 | | 16 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 680.00 | 49 926.00 | | 16 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 896.00 | 80 635.00 | | 143 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 4 339.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 644.00 | 4 706 580.00 | | 4 741 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 307.00 | 4 681 993.00 | | 4 731 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | 24 587.00 | | 10 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 551.00 | | 16 795.00 | 419 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 950.00 | | 14 550.00 | 235 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 601.00 | | 2 245.00 | 183 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 909.00 | 30 092.00 | | 154 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 909.00 | 30 092.00 | | 154 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 407.00 | 559 407.00 | | 559 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
UX Autres créances clients | 652 719.00 | 652 719.00 | | 652 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VC Groupe et associés | 233 618.00 | 233 618.00 | | 233 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 145.00 | 1 126 999.00 | 57 146.00 | 1 184 145.00 |
VW T.V.A. | 209 643.00 | 209 643.00 | | 209 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 921.00 | 1 038 921.00 | 500 000.00 | 1 538 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 835.00 | 39 567.00 | | 36 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 390.00 | 19 792.00 | | 15 390.00 |
ST Autres comptes | 1 642 807.00 | 1 268 492.00 | | 1 642 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 535.00 | 173 699.00 | | 174 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800 205.00 | 2 111 556.00 | | 1 800 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 013.00 | 232 844.00 | | 236 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 134.00 | 21 363.00 | | 17 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 969.00 | 60 930.00 | | 53 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 341.00 | 804 503.00 | | 447 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 837.00 | 470 263.00 | | 599 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868 949.00 | 3 806 383.00 | | 3 868 949.00 |