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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 9 533.00 | 479.00 | 10 012.00 |
AP Constructions | 100 459.00 | 80 733.00 | 19 726.00 | 100 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 108.00 | 62 324.00 | 31 785.00 | 94 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 799.00 | 152 590.00 | 54 209.00 | 206 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 329.00 | | 514 329.00 | 514 329.00 |
CF Disponibilités | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 330.00 | | 919 330.00 | 919 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 129.00 | 152 590.00 | 973 539.00 | 1 126 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 602 478.00 | 723 125.00 | | 602 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 568.00 | 5 352.00 | | 137 568.00 |
DL TOTAL (I) | 786 550.00 | 774 982.00 | | 786 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 343.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533.00 | 1 545.00 | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 90 252.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 475.00 | 67 442.00 | | 116 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 989.00 | 159 581.00 | | 186 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 539.00 | 938 284.00 | | 973 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 800.00 | | 784 800.00 | 784 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 800.00 | | 784 800.00 | 784 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 4 680.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 4 680.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -4 680.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 216.00 | 715.00 | | 60 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 576.00 | 692 452.00 | | 802 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 008.00 | 687 100.00 | | 665 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 568.00 | 5 352.00 | | 137 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 666.00 | | 21 133.00 | 185 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 435.00 | | 21 133.00 | 173 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 699.00 | 24 891.00 | | 127 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 875.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | 24 016.00 | | 119 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 241.00 | 305 022.00 | 2 219.00 | 307 241.00 |
VW T.V.A. | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |