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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AP Constructions | 100 459.00 | 89 020.00 | 11 439.00 | 100 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 926.00 | 50 060.00 | 19 866.00 | 69 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 695.00 | 149 092.00 | 33 603.00 | 182 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
BZ Autres créances | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 552.00 | | 515 552.00 | 515 552.00 |
CF Disponibilités | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 336.00 | | 938 336.00 | 938 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 030.00 | 149 092.00 | 971 938.00 | 1 121 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 740 045.00 | 602 478.00 | | 740 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 197.00 | 137 568.00 | | 71 197.00 |
DL TOTAL (I) | 857 747.00 | 786 550.00 | | 857 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 14 533.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 55 703.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 235.00 | 116 475.00 | | 90 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 191.00 | 186 989.00 | | 114 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 938.00 | 973 539.00 | | 971 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 031.00 | | 715 031.00 | 715 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 031.00 | | 715 031.00 | 715 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 765.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 3 765.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -3 765.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 60 216.00 | | 23 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 857.00 | 802 576.00 | | 718 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 660.00 | 665 008.00 | | 647 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 197.00 | 137 568.00 | | 71 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 799.00 | | 78.00 | 206 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 183.00 | 182 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 183.00 | 170 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 78.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 590.00 | 19 609.00 | 23 108.00 | 152 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 479.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 057.00 | 19 131.00 | 23 108.00 | 143 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 831.00 | 342 533.00 | 2 298.00 | 344 831.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |