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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 204.00 | | 358 204.00 | 358 204.00 |
BZ Autres créances | 552 575.00 | | 552 575.00 | 552 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 739.00 | | 1 105 739.00 | 1 105 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 443.00 | 23 705.00 | 1 105 739.00 | 1 129 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 767 242.00 | 740 045.00 | | 767 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 863.00 | 71 197.00 | | 91 863.00 |
DL TOTAL (I) | 905 610.00 | 857 747.00 | | 905 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 10 072.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 809.00 | 13 606.00 | | 96 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | 90 235.00 | | 95 588.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 128.00 | 114 191.00 | | 200 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 739.00 | 971 938.00 | | 1 105 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 990.00 | 23 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 881.00 | 17 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 092.00 | 15 598.00 | 140 986.00 | 149 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | 3 811.00 | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 080.00 | 15 598.00 | 137 174.00 | 139 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 204.00 | 358 204.00 | | 358 204.00 |
VB T. V. A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 779.00 | 910 779.00 | | 910 779.00 |
VW T.V.A. | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |