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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 521.00 | 28 051.00 | 21 469.00 | 49 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 571.00 | 58 358.00 | 50 214.00 | 108 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 769.00 | 86 409.00 | 89 360.00 | 175 769.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 069.00 | 55 585.00 | 1 063 484.00 | 1 119 069.00 |
BZ Autres créances | 888 669.00 | | 888 669.00 | 888 669.00 |
CF Disponibilités | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 549.00 | 55 585.00 | 2 150 963.00 | 2 206 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 318.00 | 141 995.00 | 2 240 324.00 | 2 382 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740 656.00 | | | 740 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 7 622.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 38 120.00 | | |
DG Autres réserves | 861 254.00 | | | 861 254.00 |
DH Report à nouveau | | 767 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 812.00 | 91 863.00 | | -24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 203.00 | 905 610.00 | | 1 397 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 731.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 243.00 | 96 809.00 | | 472 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 924.00 | 95 588.00 | | 352 924.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 6 000.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 120.00 | 200 128.00 | | 843 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 324.00 | 1 105 739.00 | | 2 240 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 695.00 | | | 841 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 705.00 | | 152 065.00 | 23 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 43 320.00 | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | | 91 068.00 | 17 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 705.00 | 62 704.00 | | 23 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 21 850.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | 40 854.00 | | 17 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 243.00 | 472 243.00 | | 472 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 16 528.00 | 1 425.00 | 17 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 069.00 | 1 119 069.00 | | 1 119 069.00 |
VP Divers | 888 669.00 | 148 013.00 | 740 656.00 | 888 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 370.00 | 1 321 036.00 | 758 333.00 | 2 079 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 120.00 | 841 695.00 | 1 425.00 | 843 120.00 |