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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 052.00 | 50 801.00 | 11 251.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 335.00 | 106 451.00 | 25 885.00 | 132 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 443.00 | 157 251.00 | 82 192.00 | 239 443.00 |
BN En cours de production de biens | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 146.00 | 55 585.00 | 1 265 560.00 | 1 321 146.00 |
BZ Autres créances | 653 255.00 | | 653 255.00 | 653 255.00 |
CF Disponibilités | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 056.00 | 55 585.00 | 2 112 470.00 | 2 168 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 499.00 | 212 837.00 | 2 194 662.00 | 2 407 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 583.00 | 836 441.00 | | 474 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 553.00 | -361 858.00 | | -272 553.00 |
DL TOTAL (I) | 762 792.00 | 1 035 346.00 | | 762 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 754.00 | 350 000.00 | | 402 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 178.00 | 281 694.00 | | 372 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 873.00 | 512 951.00 | | 623 873.00 |
EA Autres dettes | 33 065.00 | 60 292.00 | | 33 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 870.00 | 1 206 358.00 | | 1 431 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 662.00 | 2 241 704.00 | | 2 194 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 079.00 | 854 937.00 | | 1 089 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 740.00 | | 53 704.00 | 185 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 521.00 | 12 531.00 | 12 531.00 | 49 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 663.00 | | 14 673.00 | 117 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | 26 500.00 | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 487.00 | 32 764.00 | 157 251.00 | 124 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 780.00 | 9 021.00 | 50 801.00 | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 707.00 | 23 743.00 | 106 451.00 | 82 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 873.00 | 623 873.00 | | 623 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 146.00 | 1 321 146.00 | | 1 321 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 7 209.00 | 342 791.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 255.00 | 58 705.00 | 594 550.00 | 653 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 733.00 | 1 419 126.00 | 639 606.00 | 2 058 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 870.00 | 1 089 079.00 | 342 791.00 | 1 431 870.00 |