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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 6 986.00 | 680.00 | 7 666.00 |
AH Fonds commercial | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 4 551.00 | 3 050.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 551.00 | 42 859.00 | 39 691.00 | 82 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 752.00 | 54 397.00 | 210 354.00 | 264 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BT Marchandises | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 362.00 | 9 982.00 | 281 380.00 | 291 362.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 596 320.00 | | 596 320.00 | 596 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 282.00 | 9 982.00 | 1 066 299.00 | 1 076 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 035.00 | 64 380.00 | 1 276 654.00 | 1 341 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 439.00 | | | 629 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
DL TOTAL (I) | 814 556.00 | | | 814 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 651.00 | | | 202 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 098.00 | | | 462 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 654.00 | | | 1 276 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 098.00 | | | 462 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 269.00 | 6 240.00 | 111.00 | 48 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 384.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 5 856.00 | 111.00 | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 323.00 | 338 323.00 | 2 000.00 | 340 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 098.00 | 462 098.00 | | 462 098.00 |