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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 12 032.00 | 1 699.00 | 13 731.00 |
AH Fonds commercial | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 3 993.00 | 5 897.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 976.00 | 61 141.00 | 32 835.00 | 93 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 530.00 | 77 167.00 | 207 363.00 | 284 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BT Marchandises | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 912 089.00 | | 912 089.00 | 912 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 280.00 | | 1 304 280.00 | 1 304 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 810.00 | 77 167.00 | 1 511 643.00 | 1 588 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 667.00 | 917 625.00 | | 984 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 942.00 | 133 042.00 | | 122 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 609.00 | 1 061 667.00 | | 1 118 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 957.00 | 74 517.00 | | 55 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 264.00 | 124 364.00 | | 181 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 445.00 | 144 218.00 | | 125 445.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 579.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 396.00 | 11 412.00 | | 27 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 034.00 | 357 089.00 | | 393 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 643.00 | 1 418 756.00 | | 1 511 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 034.00 | 357 089.00 | | 393 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 790.00 | | 3 226.00 | 281 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 284 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 103 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 126.00 | | 3 226.00 | 101 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 730.00 | 10 854.00 | 417.00 | 66 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 2 021.00 | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | 8 832.00 | 417.00 | 56 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VW T.V.A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 034.00 | 393 034.00 | | 393 034.00 |