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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 10 011.00 | 3 720.00 | 13 731.00 |
AH Fonds commercial | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 2 361.00 | 7 528.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 54 357.00 | 36 878.00 | 91 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 789.00 | 66 730.00 | 215 059.00 | 281 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BT Marchandises | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 846.00 | 2 115.00 | 189 730.00 | 191 846.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CF Disponibilités | 850 229.00 | | 850 229.00 | 850 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 812.00 | 2 115.00 | 1 203 696.00 | 1 205 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 602.00 | 68 846.00 | 1 418 756.00 | 1 487 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 625.00 | | | 917 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 666.00 | | | 1 061 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 089.00 | | | 357 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 756.00 | | | 1 418 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 089.00 | | | 357 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 717.00 | | 19 072.00 | 275 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 281 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 101 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 004.00 | | 644.00 | 178 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | | 18 428.00 | 95 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 876.00 | 8 854.00 | 13 000.00 | 70 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 1 843.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 7 011.00 | 13 000.00 | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
VI Groupe et associés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 436.00 | 215 436.00 | 2 000.00 | 217 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |