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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666.00 | 7 370.00 | 296.00 | 7 666.00 |
AH Fonds commercial | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 5 911.00 | 1 691.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 49 234.00 | 38 310.00 | 87 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 746.00 | 62 515.00 | 207 230.00 | 269 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BT Marchandises | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 484.00 | 4 684.00 | 220 800.00 | 225 484.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 672 983.00 | | 672 983.00 | 672 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 887.00 | 4 684.00 | 1 094 202.00 | 1 098 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 633.00 | 67 200.00 | 1 301 433.00 | 1 368 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 556.00 | | | 737 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
DL TOTAL (I) | 891 400.00 | | | 891 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 032.00 | | | 410 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 433.00 | | | 1 301 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 032.00 | | | 410 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 753.00 | | | 264 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 8 238.00 | 120.00 | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 384.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 411.00 | 7 854.00 | 120.00 | 47 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 484.00 | 225 484.00 | | 225 484.00 |
VP Divers | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 861.00 | 287 861.00 | 2 000.00 | 289 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 033.00 | 410 033.00 | | 410 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |