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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 8 168.00 | 4 918.00 | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 164 917.00 | | 164 917.00 | 164 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 7 051.00 | 551.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 095.00 | 55 656.00 | 32 439.00 | 88 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 717.00 | 70 876.00 | 204 841.00 | 275 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BT Marchandises | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 830.00 | 5 998.00 | 243 832.00 | 249 830.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 751 848.00 | | 751 848.00 | 751 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 372.00 | 5 998.00 | 1 167 374.00 | 1 173 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 090.00 | 76 874.00 | 1 372 215.00 | 1 449 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 400.00 | | | 814 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
DL TOTAL (I) | 994 625.00 | | | 994 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 590.00 | | | 377 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 215.00 | | | 1 372 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 590.00 | | | 377 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 747.00 | | 6 074.00 | 269 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 275 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 95 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 584.00 | | 5 420.00 | 172 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 147.00 | | 654.00 | 95 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 516.00 | 8 463.00 | 103.00 | 62 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 798.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 7 665.00 | 103.00 | 55 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 282.00 | 147 282.00 | | 147 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |
VP Divers | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 592.00 | 271 592.00 | 2 000.00 | 273 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 590.00 | 377 590.00 | | 377 590.00 |