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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 15 688.00 | 544.00 | 16 232.00 |
AP Constructions | 143 205.00 | 96 871.00 | 46 334.00 | 143 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 103.00 | 216 630.00 | 169 473.00 | 386 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 723.00 | 391 626.00 | 58 097.00 | 449 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 040.00 | 720 816.00 | 308 224.00 | 1 029 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
BN En cours de production de biens | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 690.00 | 61 134.00 | 757 556.00 | 818 690.00 |
BZ Autres créances | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CF Disponibilités | 269 054.00 | | 269 054.00 | 269 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 842.00 | 61 134.00 | 1 518 708.00 | 1 579 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 882.00 | 781 950.00 | 1 826 932.00 | 2 608 882.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 85 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 206.00 | 409 349.00 | | 340 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | 45 858.00 | | 64 743.00 |
DK Provisions réglementées | 22 517.00 | 20 654.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 635 966.00 | 569 360.00 | | 635 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 355.00 | 336 481.00 | | 152 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 007.00 | 115 435.00 | | 201 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 7 659.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 976.00 | 636 060.00 | | 695 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | 129 101.00 | | 122 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484.00 | 42 252.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 966.00 | 1 266 989.00 | | 1 180 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 932.00 | 1 846 349.00 | | 1 826 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 094 746.00 | |
FM Production stockée | | | -15 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 6 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 926.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | 31.00 | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 1 861.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 2 817.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | 3 983.00 | | -4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 896.00 | | 11 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 120.00 | 3 381 668.00 | | 3 118 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 377.00 | 3 335 811.00 | | 3 053 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 743.00 | 45 858.00 | | 64 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 029.00 | | 31 509.00 | 1 050 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 498.00 | 1 029 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 198.00 | 980 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | 6 830.00 | 16 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 476.00 | | 13 179.00 | 1 011 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 351.00 | | 11 500.00 | 22 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 531.00 | 53 974.00 | 46 690.00 | 713 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 112.00 | 7 376.00 | 6 800.00 | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 419.00 | 46 598.00 | 39 890.00 | 698 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 976.00 | 695 976.00 | | 695 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 736 666.00 | | | 736 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
VB T. V. A. | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 355.00 | 16 848.00 | 67 008.00 | 152 355.00 |
VI Groupe et associés | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 269.00 | 891 515.00 | 36 754.00 | 928 269.00 |
VW T.V.A. | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 966.00 | 1 045 459.00 | 67 008.00 | 1 180 966.00 |