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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 097.00 | 22 885.00 | 212.00 | 23 097.00 |
AP Constructions | 143 204.00 | 116 280.00 | 26 924.00 | 143 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 469.00 | 304 802.00 | 75 666.00 | 380 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 264.00 | 453 551.00 | 64 713.00 | 518 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 390.00 | 897 519.00 | 201 871.00 | 1 099 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
BN En cours de production de biens | 207 566.00 | | 207 566.00 | 207 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 202.00 | 16 976.00 | 47 226.00 | 64 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 821 879.00 | 17 435.00 | 804 444.00 | 821 879.00 |
CF Disponibilités | 265 280.00 | | 265 280.00 | 265 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 720.00 | 34 411.00 | 1 485 309.00 | 1 519 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 111.00 | 931 930.00 | 1 687 181.00 | 2 619 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 522.00 | 777 976.00 | | 506 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 275.00 | -271 454.00 | | 83 275.00 |
DK Provisions réglementées | 22 487.00 | 24 941.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 832 284.00 | 751 463.00 | | 832 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 412.00 | 400 832.00 | | 78 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 438.00 | 62 439.00 | | 60 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 500.00 | 468 477.00 | | 605 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 237.00 | 107 059.00 | | 108 237.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 4 950.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 896.00 | 1 043 758.00 | | 854 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 181.00 | 1 805 222.00 | | 1 687 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 220.00 | 965 787.00 | | 794 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 970 438.00 | | 2 970 438.00 | 2 970 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 438.00 | | 2 970 438.00 | 2 970 438.00 |
FM Production stockée | | | 108 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 411.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067.00 | 4 167.00 | | 13 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 520.00 | 6 620.00 | | 15 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 570.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 1 020.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 1 590.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 351.00 | 5 030.00 | | 11 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 455.00 | 2 237 809.00 | | 3 124 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 180.00 | 2 509 263.00 | | 3 041 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 275.00 | -271 454.00 | | 83 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 167.00 | | 16 297.00 | 1 104 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | 1 000.00 | 34 355.00 | 4 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 16 224.00 | 1 099 391.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 224.00 | 1 041 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 120.00 | | 7 042.00 | 1 050 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | 9 255.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 776.00 | 46 944.00 | 15 201.00 | 865 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 1 271.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 162.00 | 45 673.00 | 15 201.00 | 844 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 500.00 | 605 500.00 | | 605 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 745 519.00 | 745 519.00 | | 745 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 413.00 | 17 738.00 | 60 675.00 | 78 413.00 |
VI Groupe et associés | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 393.00 | 839 459.00 | 16 934.00 | 856 393.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 896.00 | 794 221.00 | 60 675.00 | 854 896.00 |