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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 098.00 | 19 326.00 | 3 772.00 | 23 098.00 |
AP Constructions | 143 205.00 | 109 604.00 | 33 601.00 | 143 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 180.00 | 259 286.00 | 118 894.00 | 378 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 333.00 | 426 784.00 | 87 549.00 | 514 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 548.00 | 814 999.00 | 288 549.00 | 1 103 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 109.00 | 15 912.00 | 1 307 197.00 | 1 323 109.00 |
BZ Autres créances | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
CF Disponibilités | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 612.00 | 15 912.00 | 1 747 701.00 | 1 763 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 160.00 | 830 911.00 | 2 036 250.00 | 2 867 160.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 766.00 | | | 742 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
DK Provisions réglementées | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 372.00 | | | 1 150 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 762.00 | | | 563 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 878.00 | | | 875 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 250.00 | | | 2 036 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 325.00 | | | 785 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 392 291.00 | | 3 392 291.00 | 3 392 291.00 |
FG Production vendue services | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 361.00 | | 3 400 361.00 | 3 400 361.00 |
FM Production stockée | | | -27 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 888.00 | |
GE Autres charges | | | 82 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 381.00 | | | 3 480 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 170.00 | | | 3 320 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 779.00 | | 36 829.00 | 1 068 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 32 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 1 103 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 1 048 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 336.00 | | 762.00 | 22 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 485.00 | | 34 310.00 | 1 014 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 958.00 | | 1 757.00 | 31 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 485.00 | 48 888.00 | 374.00 | 766 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 250.00 | 2 076.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 235.00 | 46 812.00 | 374.00 | 749 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 762.00 | 563 762.00 | | 563 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 015.00 | 1 304 015.00 | | 1 304 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 215.00 | 22 661.00 | 75 292.00 | 113 215.00 |
VI Groupe et associés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 141.00 | 1 387 102.00 | 18 039.00 | 1 405 141.00 |
VW T.V.A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 878.00 | 785 325.00 | 75 292.00 | 875 878.00 |