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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AP Constructions | 143 205.00 | 101 116.00 | 42 088.00 | 143 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 268.00 | 211 793.00 | 150 475.00 | 362 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 711.00 | 391 775.00 | 81 936.00 | 473 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 249.00 | 720 916.00 | 306 333.00 | 1 027 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 738.00 | 21 000.00 | 115 738.00 | 136 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 487.00 | 68 368.00 | 1 273 119.00 | 1 341 487.00 |
BZ Autres créances | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CF Disponibilités | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 638.00 | 89 368.00 | 1 787 270.00 | 1 876 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 888.00 | 810 284.00 | 2 093 603.00 | 2 903 888.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 449.00 | | | 393 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
DK Provisions réglementées | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 848 329.00 | | | 848 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 591.00 | | | 221 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 933.00 | | | 683 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 274.00 | | | 1 235 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 603.00 | | | 2 093 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 397.00 | | | 1 108 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 820 502.00 | 5 900.00 | 3 826 402.00 | 3 820 502.00 |
FG Production vendue services | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 920.00 | 5 900.00 | 3 849 820.00 | 3 843 920.00 |
FM Production stockée | | | -5 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 234.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 416.00 | | | 3 880 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 918.00 | | | 3 669 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 041.00 | | 42 378.00 | 1 029 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 30 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 169.00 | 1 027 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 237.00 | 980 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 457.00 | | 41 389.00 | 980 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 351.00 | | 989.00 | 32 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 816.00 | 41 338.00 | 41 237.00 | 720 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | 544.00 | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 127.00 | 40 794.00 | 41 237.00 | 705 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 933.00 | 683 933.00 | | 683 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 462.00 | | | 1 259 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
VB T. V. A. | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 098.00 | 16 931.00 | 68 123.00 | 136 098.00 |
VI Groupe et associés | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 952.00 | 1 415 285.00 | 16 667.00 | 1 431 952.00 |
VW T.V.A. | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 564.00 | 1 108 397.00 | 68 123.00 | 1 227 564.00 |