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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 098.00 | 21 614.00 | 1 484.00 | 23 098.00 |
AP Constructions | 143 205.00 | 113 111.00 | 30 094.00 | 143 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 779.00 | 283 186.00 | 95 593.00 | 378 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 136.00 | 447 865.00 | 80 270.00 | 528 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 167.00 | 865 776.00 | 238 391.00 | 1 104 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 132.00 | | 576 132.00 | 576 132.00 |
BZ Autres créances | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CF Disponibilités | 580 493.00 | | 580 493.00 | 580 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 832.00 | | 1 566 832.00 | 1 566 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 999.00 | 865 776.00 | 1 805 223.00 | 2 670 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 777 976.00 | 742 766.00 | | 777 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 454.00 | 160 211.00 | | -271 454.00 |
DK Provisions réglementées | 24 941.00 | 27 395.00 | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 751 464.00 | 1 150 372.00 | | 751 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 832.00 | 113 215.00 | | 400 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 439.00 | 65 669.00 | | 62 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 478.00 | 563 762.00 | | 468 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 133 232.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 759.00 | 875 878.00 | | 1 043 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 223.00 | 2 036 250.00 | | 1 805 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 787.00 | 785 325.00 | | 965 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 147 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 880.00 | |
FM Production stockée | | | 50 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 951.00 | |
GE Autres charges | | | 16 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 14 500.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 14 560.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 10 998.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 1 602.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 13 746.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 814.00 | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 809.00 | 3 480 381.00 | | 2 237 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 263.00 | 3 320 170.00 | | 2 509 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 454.00 | 160 211.00 | | -271 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 548.00 | | 14 846.00 | 1 103 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 603.00 | 1 624.00 | 1 104 167.00 | 12 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 174.00 | 1 050 119.00 | 12 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 320.00 | | 14 576.00 | 1 048 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | 270.00 | 32 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 999.00 | 50 951.00 | 174.00 | 814 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 2 289.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 674.00 | 48 663.00 | 174.00 | 795 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 477.00 | 468 477.00 | | 468 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 576 132.00 | 576 132.00 | | 576 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 832.00 | 22 861.00 | 70 931.00 | 100 832.00 |
VI Groupe et associés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 774.00 | 671 095.00 | 17 679.00 | 688 774.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 759.00 | 965 787.00 | 70 931.00 | 1 043 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |