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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 945.00 | 122 268.00 | 81 676.00 | 203 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 758.00 | 128 104.00 | 156 654.00 | 284 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 844.00 | 57 166.00 | 913 677.00 | 970 844.00 |
BZ Autres créances | 577 035.00 | | 577 035.00 | 577 035.00 |
CF Disponibilités | 4 438 410.00 | | 4 438 410.00 | 4 438 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 659.00 | 57 166.00 | 6 073 492.00 | 6 130 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 378.00 | | 149 376.00 | 149 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 796.00 | 185 270.00 | 6 379 525.00 | 6 564 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
DG Autres réserves | 4 251 054.00 | | | 4 251 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 295.00 | | | 4 524 295.00 |
DP Provisions pour risques | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 857.00 | | | 967 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 128.00 | | | 704 128.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 324.00 | | | 1 699 324.00 |
ED (V) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 525.00 | | | 6 379 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 324.00 | | | 1 699 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 717.00 | 1 145 206.00 | 3 822 923.00 | 2 677 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 717.00 | 1 145 206.00 | 3 822 923.00 | 2 677 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 175.00 | | | 4 072 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 978.00 | | | 3 959 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 973.00 | 25 933.00 | 10 802.00 | 112 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 138.00 | 25 933.00 | 10 802.00 | 107 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 672.00 | 152 378.00 | 163 672.00 | 163 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 672.00 | 152 378.00 | 163 672.00 | 163 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 370.00 | 150 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 858.00 | 967 858.00 | | 967 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 206.00 | 24 200.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 227.00 | 1 692 249.00 | 74 978.00 | 1 767 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 324.00 | 1 699 324.00 | 1.00 | 1 699 324.00 |