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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 334.00 | 158 241.00 | 37 093.00 | 195 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 496.00 | 161 542.00 | 114 954.00 | 276 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 272.00 | 17 167.00 | 2 953 105.00 | 2 970 272.00 |
BZ Autres créances | 4 725 169.00 | | 4 725 169.00 | 4 725 169.00 |
CF Disponibilités | 148 802.00 | | 148 802.00 | 148 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 514.00 | 17 167.00 | 7 962 347.00 | 7 979 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 449.00 | 178 709.00 | 8 175 741.00 | 8 354 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
DG Autres réserves | 4 783 192.00 | 4 363 252.00 | | 4 783 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 676.00 | 419 940.00 | | 443 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 912.00 | 4 944 236.00 | | 5 387 912.00 |
DP Provisions pour risques | 101 439.00 | 62 706.00 | | 101 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 439.00 | 62 706.00 | | 101 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 255.00 | 139 125.00 | | 297 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 499.00 | 1 085 080.00 | | 1 389 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 608.00 | 842 454.00 | | 977 608.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 132.00 | | 3 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 997.00 | 19 721.00 | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 013.00 | 2 089 512.00 | | 2 681 013.00 |
ED (V) | 5 376.00 | 14 705.00 | | 5 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 741.00 | 7 111 159.00 | | 8 175 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 013.00 | 2 089 512.00 | | 2 681 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 987.00 | 324.00 | 4 389 311.00 | 4 388 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 987.00 | 324.00 | 4 389 311.00 | 4 388 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 14 377.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -9.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 826.00 | 156 714.00 | | 170 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 559.00 | 4 357 122.00 | | 4 508 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 883.00 | 3 937 183.00 | | 4 064 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 676.00 | 419 940.00 | | 443 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 559.00 | | 6 598.00 | 288 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 661.00 | 276 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 195 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 119.00 | | 5 342.00 | 206 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 605.00 | | 1 255.00 | 76 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 742.00 | 24 461.00 | 18 661.00 | 155 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 2 534.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 907.00 | 24 461.00 | 16 127.00 | 149 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 706.00 | 98 439.00 | 59 706.00 | 62 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 706.00 | 98 439.00 | 59 706.00 | 62 706.00 |
UG ‐ Financières | | 98 439.00 | 59 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 499.00 | 1 389 499.00 | | 1 389 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 759.00 | 300 759.00 | | 300 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 272.00 | 2 970 272.00 | | 2 970 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 4 725 169.00 | 4 725 169.00 | | 4 725 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977 608.00 | 977 608.00 | | 977 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 649.00 | 126 849.00 | | 128 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 151.00 | 7 824 290.00 | 77 861.00 | 7 902 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 013.00 | 2 681 013.00 | | 2 681 013.00 |