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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 479.00 | 106 553.00 | 97 926.00 | 204 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 312.00 | 109 854.00 | 362 458.00 | 472 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 366.00 | 17 167.00 | 4 962 199.00 | 4 979 366.00 |
BZ Autres créances | 4 496 728.00 | | 4 496 728.00 | 4 496 728.00 |
CF Disponibilités | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 950.00 | | 293 950.00 | 293 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922 062.00 | 17 167.00 | 9 904 896.00 | 9 922 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 653.00 | 127 021.00 | 10 385 633.00 | 10 512 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
DG Autres réserves | 5 226 868.00 | 4 783 192.00 | | 5 226 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 081.00 | 443 676.00 | | 310 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 993.00 | 5 387 912.00 | | 5 697 993.00 |
DP Provisions pour risques | 121 279.00 | 101 439.00 | | 121 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 279.00 | 101 439.00 | | 121 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 037.00 | 297 255.00 | | 643 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 508.00 | 1 389 499.00 | | 2 405 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 508.00 | 977 608.00 | | 1 387 508.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 3 504.00 | | 4 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 097.00 | 12 997.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 715.00 | 2 681 013.00 | | 4 504 715.00 |
ED (V) | 61 646.00 | 5 376.00 | | 61 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 633.00 | 8 175 741.00 | | 10 385 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 715.00 | 2 681 013.00 | | 4 504 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 037.00 | | | 643 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 708.00 | 1 962 226.00 | 5 618 934.00 | 3 656 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 708.00 | 1 962 226.00 | 5 618 934.00 | 3 656 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 292.00 | |
GE Autres charges | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 5.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 5.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -5.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 302.00 | 170 826.00 | | 347 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 404.00 | 4 508 559.00 | | 5 747 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 324.00 | 4 064 883.00 | | 5 437 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 081.00 | 443 676.00 | | 310 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 496.00 | | 288 796.00 | 276 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 980.00 | 472 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 980.00 | 204 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 334.00 | | 102 124.00 | 195 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 861.00 | | 186 672.00 | 77 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 542.00 | 41 292.00 | 92 980.00 | 161 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 241.00 | 41 292.00 | 92 980.00 | 158 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 439.00 | 118 279.00 | 98 439.00 | 101 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 439.00 | 118 279.00 | 98 439.00 | 101 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 508.00 | 2 405 508.00 | | 2 405 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 508.00 | 1 387 508.00 | | 1 387 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 601.00 | 647 601.00 | | 647 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 532.00 | | 264 532.00 | 264 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 366.00 | 4 979 366.00 | | 4 979 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496 728.00 | 4 496 728.00 | | 4 496 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 034 576.00 | 9 770 044.00 | 264 532.00 | 10 034 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 715.00 | 4 504 715.00 | | 4 504 715.00 |