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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 567.00 | 154 236.00 | 51 331.00 | 205 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 455.00 | 157 537.00 | 240 918.00 | 398 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 544.00 | 3 667.00 | 5 345 878.00 | 5 349 544.00 |
BZ Autres créances | 4 731 030.00 | | 4 731 030.00 | 4 731 030.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 504 460.00 | 3 667.00 | 10 500 793.00 | 10 504 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 361.00 | 161 204.00 | 10 768 157.00 | 10 929 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
DG Autres réserves | 5 536 949.00 | 5 226 868.00 | | 5 536 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 434.00 | 310 081.00 | | 283 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 427.00 | 5 697 993.00 | | 5 981 427.00 |
DP Provisions pour risques | 54 445.00 | 121 279.00 | | 54 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 612.00 | 121 279.00 | | 170 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 079.00 | 643 037.00 | | 700 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 386.00 | 2 405 508.00 | | 2 550 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 494.00 | 1 387 508.00 | | 1 318 494.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 4 564.00 | | 4 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 330.00 | 64 097.00 | | 41 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 665.00 | 4 504 715.00 | | 4 614 665.00 |
ED (V) | 1 452.00 | 61 646.00 | | 1 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 157.00 | 10 385 633.00 | | 10 768 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 665.00 | 4 504 715.00 | | 4 614 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 3 720 099.00 | 1 703 313.00 | 5 423 412.00 | 3 720 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 099.00 | 1 703 313.00 | 5 423 412.00 | 3 720 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 802.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 802.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 802.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 347 302.00 | | 55 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 899.00 | 5 747 404.00 | | 5 585 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 464.00 | 5 437 324.00 | | 5 302 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 434.00 | 310 081.00 | | 283 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 312.00 | | 3 793.00 | 472 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 650.00 | 189 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 650.00 | 398 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 479.00 | | 1 088.00 | 204 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 532.00 | | 2 705.00 | 264 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 854.00 | 47 683.00 | | 109 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 47 683.00 | | 106 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 279.00 | 167 612.00 | 118 279.00 | 121 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 279.00 | 167 612.00 | 118 279.00 | 121 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 445.00 | 118 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550 385.00 | 2 550 385.00 | | 2 550 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 494.00 | 1 318 494.00 | | 1 318 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 456.00 | 704 456.00 | | 704 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 587.00 | 189 587.00 | | 189 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 544.00 | 5 349 544.00 | | 5 349 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731 030.00 | 4 731 030.00 | | 4 731 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 464.00 | 267 464.00 | | 267 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537 626.00 | 10 537 626.00 | | 10 537 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 665.00 | 4 614 665.00 | | 4 614 665.00 |