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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 698.00 | 189 292.00 | 17 406.00 | 206 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 505.00 | 192 593.00 | 205 912.00 | 398 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502 931.00 | 19 367.00 | 6 483 564.00 | 6 502 931.00 |
BZ Autres créances | 5 951 078.00 | | 5 951 078.00 | 5 951 078.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874 326.00 | 19 367.00 | 12 854 960.00 | 12 874 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 309.00 | 211 960.00 | 13 203 349.00 | 13 415 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
DG Autres réserves | 5 820 384.00 | 5 536 949.00 | | 5 820 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 536.00 | 283 434.00 | | 420 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 964.00 | 5 981 427.00 | | 6 401 964.00 |
DP Provisions pour risques | 170 478.00 | 54 445.00 | | 170 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 445.00 | 116 167.00 | | 179 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 923.00 | 170 612.00 | | 349 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 079.00 | 700 079.00 | | 700 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 808.00 | 2 550 386.00 | | 3 726 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 172.00 | 1 318 494.00 | | 1 900 172.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 4 377.00 | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 300.00 | 41 330.00 | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 175.00 | 4 614 665.00 | | 6 387 175.00 |
ED (V) | 64 288.00 | 1 452.00 | | 64 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 203 349.00 | 10 768 157.00 | | 13 203 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 175.00 | 4 614 665.00 | | 6 387 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 996.00 | 2 466 922.00 | 6 306 918.00 | 3 839 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 996.00 | 2 466 922.00 | 6 306 918.00 | 3 839 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 542.00 | 55 522.00 | | 271 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 112.00 | 5 585 899.00 | | 6 345 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 576.00 | 5 302 464.00 | | 5 924 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 536.00 | 283 434.00 | | 420 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 455.00 | | 1 132.00 | 398 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 188 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 398 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 567.00 | | 1 132.00 | 205 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 537.00 | 35 056.00 | | 157 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 236.00 | 35 056.00 | | 154 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 612.00 | 321 923.00 | 142 612.00 | 170 612.00 |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | 15 700.00 | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | 15 700.00 | | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 279.00 | 337 623.00 | 142 612.00 | 174 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 978.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142 478.00 | 26 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 502 931.00 | 6 502 931.00 | | 6 502 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951 078.00 | 5 951 078.00 | | 5 951 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 895.00 | 263 895.00 | | 263 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 906 410.00 | 12 717 905.00 | 188 505.00 | 12 906 410.00 |