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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 948.00 | | 1 372 948.00 | 1 372 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 51 399.00 | 4 967.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 586.00 | 767 586.00 | | 767 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 077.00 | 818 985.00 | 2 216 091.00 | 3 035 077.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 251.00 | 818 985.00 | 2 221 265.00 | 3 040 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 003.00 | | | 1 324 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DG Autres réserves | 525 938.00 | | | 525 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 216.00 | | | 2 109 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 265.00 | | | 2 221 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 947.00 | | | 290 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 072.00 | | | 164 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 237.00 | | | 2 945 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 448.00 | | | 822 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 840.00 | | | 749 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 927.00 | 3 059.00 | | 815 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 927.00 | 3 059.00 | | 815 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 724.00 | | | 795 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 020.00 | 1 844.00 | 838 176.00 | 840 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |