| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 948.00 | | 1 372 948.00 | 1 372 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 466.00 | 54 961.00 | 3 504.00 | 58 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 036.00 | 769 308.00 | 13 728.00 | 783 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 704.00 | | 756 704.00 | 756 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 616.00 | 824 269.00 | 2 189 346.00 | 3 013 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 820.00 | 824 269.00 | 2 250 550.00 | 3 074 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 003.00 | | | 1 324 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DG Autres réserves | 652 812.00 | | | 652 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 499.00 | | | 2 202 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 550.00 | | | 2 250 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 495.00 | | 234 495.00 | 234 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 077.00 | | | 3 035 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 953.00 | | | 823 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 176.00 | | | 838 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 986.00 | 5 284.00 | | 818 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 986.00 | 5 284.00 | | 818 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 705.00 | | | 756 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VP Divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 457.00 | 50 292.00 | 799 165.00 | 849 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |