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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 949.00 | | 1 372 949.00 | 1 372 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 536.00 | 787 954.00 | 582.00 | 788 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 775.00 | 846 420.00 | 1 450 354.00 | 2 296 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 666.00 | | 286 666.00 | 286 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 441.00 | 846 420.00 | 1 737 020.00 | 2 583 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 003.00 | 1 324 003.00 | | 1 324 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DG Autres réserves | | 968 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 271.00 | 69 981.00 | | 125 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 674.00 | 2 494 801.00 | | 1 581 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 33 713.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 767.00 | 15 738.00 | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 346.00 | 149 451.00 | | 155 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 020.00 | 2 644 252.00 | | 1 737 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 346.00 | 149 451.00 | | 55 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | 15 277.00 | | 24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 716.00 | 191 211.00 | | 262 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 445.00 | 121 230.00 | | 137 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 271.00 | 69 981.00 | | 125 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 183.00 | | 77 573.00 | 3 269 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049 981.00 | 76 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 981.00 | 2 296 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 948.00 | | | 1 372 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 002.00 | | | 847 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 232.00 | | 77 573.00 | 1 049 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 538.00 | 3 882.00 | | 842 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 538.00 | 3 882.00 | | 842 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
UX Autres créances clients | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 689.00 | 54 866.00 | 76 823.00 | 131 689.00 |
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 345.00 | 55 345.00 | 100 000.00 | 155 345.00 |