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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 948.00 | | 1 372 948.00 | 1 372 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 466.00 | 57 376.00 | 1 089.00 | 58 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 536.00 | 774 213.00 | 14 322.00 | 788 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 458.00 | | 870 458.00 | 870 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 496.00 | 831 590.00 | 2 301 906.00 | 3 133 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 134.00 | 831 590.00 | 2 366 544.00 | 3 198 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 003.00 | | | 1 324 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DG Autres réserves | 746 096.00 | | | 746 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 993.00 | | | 2 312 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 544.00 | | | 2 366 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 269.00 | | | 269 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 616.00 | | 119 880.00 | 3 013 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 948.00 | | | 1 372 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 502.00 | | 5 500.00 | 841 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 164.00 | | 114 380.00 | 799 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 269.00 | 7 320.00 | | 824 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 269.00 | 7 320.00 | | 824 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 459.00 | | 870 459.00 | 870 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
UX Autres créances clients | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 574.00 | 27 028.00 | 913 545.00 | 940 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |