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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 948.00 | | 1 372 948.00 | 1 372 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 466.00 | 57 919.00 | 546.00 | 58 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 536.00 | 779 153.00 | 9 382.00 | 788 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 520.00 | | 962 520.00 | 962 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 573.00 | 837 073.00 | 2 389 499.00 | 3 226 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 330.00 | 837 073.00 | 2 571 257.00 | 3 408 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 003.00 | | | 1 324 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DG Autres réserves | 856 590.00 | | | 856 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 820.00 | | | 2 424 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 257.00 | | | 2 571 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 507.00 | | 261 507.00 | 261 507.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 583.00 | | | 273 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 497.00 | | 93 076.00 | 3 133 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 949.00 | | | 1 372 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 003.00 | | | 847 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 545.00 | | 93 076.00 | 913 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 590.00 | 5 483.00 | | 831 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 590.00 | 5 483.00 | | 831 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962 521.00 | | 962 521.00 | 962 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
UX Autres créances clients | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 916.00 | 28 294.00 | 1 006 622.00 | 1 034 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |