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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 399.00 | 44 672.00 | 12 726.00 | 57 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 216.00 | 217 027.00 | 337 188.00 | 554 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 373.00 | 263 075.00 | 609 298.00 | 872 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 999.00 | 263 075.00 | 765 924.00 | 1 028 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DL TOTAL (I) | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 360.00 | | | 510 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 439.00 | | | 573 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 924.00 | | | 765 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 772.00 | | | 572 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 944.00 | | 706 944.00 | 706 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 944.00 | | 706 944.00 | 706 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 961.00 | | | 735 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 862.00 | | | 675 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 373.00 | | | 872 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 615.00 | | | 611 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 942.00 | 71 132.00 | | 191 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 164.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 732.00 | 70 968.00 | | 190 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
VI Groupe et associés | 510 360.00 | 510 360.00 | | 510 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 439.00 | 572 772.00 | 667.00 | 573 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | -6.00 | | | -6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 307.00 | | | 130 307.00 |