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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 12 958.00 | 246 205.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 33 865.00 | 9 977.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 590.00 | 309 400.00 | 240 190.00 | 549 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 072.00 | 356 224.00 | 497 848.00 | 854 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 851.00 | 356 224.00 | 665 627.00 | 1 021 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 730.00 | | | 198 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DL TOTAL (I) | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 950.00 | | | 429 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 627.00 | | | 665 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 916.00 | | 639 916.00 | 639 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 916.00 | | 639 916.00 | 639 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 466.00 | | | 652 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 904.00 | | | 623 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 217.00 | | 5 654.00 | 859 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 854 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 594 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 833.00 | | 5 654.00 | 599 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610.00 | 55 412.00 | 10 798.00 | 311 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 610.00 | 42 453.00 | 10 798.00 | 311 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 950.00 | 429 950.00 | | 429 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 656.00 | | | 126 656.00 |