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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 38 874.00 | 220 288.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 375.00 | 40 068.00 | 8 306.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 338.00 | 373 301.00 | 180 036.00 | 553 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 096.00 | 452 244.00 | 408 852.00 | 861 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 347.00 | 452 244.00 | 590 103.00 | 1 042 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 755.00 | | | 259 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 270 632.00 | | | 270 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 470.00 | | | 319 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 470.00 | | | 319 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 772.00 | | 425 772.00 | 425 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 772.00 | | 425 772.00 | 425 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 577.00 | | | 469 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 085.00 | | | 467 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 844.00 | | 4 331.00 | 860 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 861 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 601 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 003.00 | | | 260 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 620.00 | | 4 331.00 | 600 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 646.00 | 49 333.00 | 3 735.00 | 406 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 196.00 | 13 173.00 | 495.00 | 26 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 449.00 | 36 159.00 | 3 239.00 | 380 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 470.00 | 319 470.00 | | 319 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 235.00 | | | 118 235.00 |