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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 38 874.00 | 220 288.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 024.00 | 42 758.00 | 6 266.00 | 49 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 338.00 | 407 208.00 | 146 129.00 | 553 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 745.00 | 488 840.00 | 372 904.00 | 861 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 237 493.00 | | 237 493.00 | 237 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 227.00 | | 303 227.00 | 303 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 973.00 | 488 841.00 | 676 131.00 | 1 164 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 247.00 | 259 755.00 | | 262 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 957.00 | 2 491.00 | | 119 957.00 |
DL TOTAL (I) | 390 589.00 | 270 632.00 | | 390 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 285 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 7 152.00 | | 11 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 138.00 | 15 580.00 | | 45 138.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 11 738.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 542.00 | 319 470.00 | | 285 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 131.00 | 590 103.00 | | 676 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 572.00 | | 505 572.00 | 505 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 572.00 | | 505 572.00 | 505 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 597.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 805.00 | 469 576.00 | | 603 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 847.00 | 467 085.00 | | 483 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 957.00 | 2 491.00 | | 119 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 542.00 | 285 542.00 | | 285 542.00 |