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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 39 280.00 | 10 962.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 590.00 | 272 330.00 | 277 260.00 | 549 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 217.00 | 311 610.00 | 547 606.00 | 859 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 441.00 | 311 610.00 | 732 831.00 | 1 044 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 715.00 | | | 525 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 831.00 | | | 732 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 715.00 | | | 525 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 645.00 | | | 644 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 373.00 | | 5 572.00 | 872 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 729.00 | 859 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 354.00 | 599 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 615.00 | | 5 572.00 | 611 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 075.00 | 67 264.00 | 18 729.00 | 263 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 700.00 | 67 264.00 | 17 354.00 | 261 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 715.00 | 525 715.00 | | 525 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 121.00 | | | 119 121.00 |