| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 735.00 | 114 924.00 | 40 811.00 | 155 735.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 138.00 | 116 859.00 | 148 279.00 | 265 138.00 |
BT Marchandises | 499 678.00 | | 499 678.00 | 499 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 731.00 | | 519 731.00 | 519 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 869.00 | 116 859.00 | 668 010.00 | 784 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 227.00 | 49 791.00 | | 83 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 702.00 | 33 436.00 | | 44 702.00 |
DL TOTAL (I) | 171 928.00 | 127 227.00 | | 171 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 725.00 | 102 176.00 | | 38 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 531.00 | 86 571.00 | | 165 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 702.00 | 439 216.00 | | 217 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 124.00 | 62 026.00 | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 081.00 | 689 989.00 | | 496 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 010.00 | 817 216.00 | | 668 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 262.00 | 671 034.00 | | 490 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 188.00 | 50 025.00 | | 25 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 187.00 | | 1 364 187.00 | 1 364 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 187.00 | | 1 364 187.00 | 1 364 187.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 681.00 | 24 303.00 | | 14 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 639.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 639.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215.00 | 59.00 | | 19 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 220.00 | 59.00 | | 19 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 190.00 | 580.00 | | -19 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 225.00 | 1 307 294.00 | | 1 364 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 523.00 | 1 273 858.00 | | 1 319 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 702.00 | 33 436.00 | | 44 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 676.00 | 6 906.00 | | 2 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 480.00 | | 44 449.00 | 224 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 265 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 157 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 471.00 | | 24 990.00 | 136 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 459.00 | |