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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 1 627.00 | 3 253.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
AP Constructions | 693 058.00 | 52 520.00 | 640 538.00 | 693 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 10 534.00 | 21 910.00 | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 751.00 | 152 130.00 | 143 621.00 | 295 751.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 425.00 | 216 811.00 | 922 614.00 | 1 139 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
BT Marchandises | 328 931.00 | 130 000.00 | 198 931.00 | 328 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CF Disponibilités | 1 461 295.00 | | 1 461 295.00 | 1 461 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 058.00 | 130 000.00 | 1 982 058.00 | 2 112 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 484.00 | 346 811.00 | 2 904 672.00 | 3 251 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 644.00 | 171 454.00 | | 630 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 431.00 | 459 190.00 | | 346 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 075.00 | 674 644.00 | | 1 021 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 771.00 | 854 616.00 | | 781 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 559.00 | 524 940.00 | | 602 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 778.00 | 332 181.00 | | 429 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 466.00 | 227 379.00 | | 62 466.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 597.00 | 1 939 116.00 | | 1 883 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 672.00 | 2 613 760.00 | | 2 904 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 714.00 | 1 158 053.00 | | 1 247 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 260.00 | | 67 165.00 | 1 072 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 009.00 | | 4 880.00 | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 968.00 | | 62 285.00 | 958 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 169.00 | 57 642.00 | | 159 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 169.00 | 56 015.00 | | 159 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 778.00 | 429 778.00 | | 429 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 708.00 | 71 890.00 | 288 818.00 | 360 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 063.00 | 73 998.00 | 347 065.00 | 421 063.00 |
VI Groupe et associés | 600 059.00 | 600 059.00 | | 600 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VP Divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 597.00 | 1 247 714.00 | 635 883.00 | 1 883 597.00 |