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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
AP Constructions | 545 019.00 | 2 773.00 | 542 246.00 | 545 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 2 642.00 | 23 512.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 151.00 | 156 050.00 | 101 101.00 | 257 151.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 893.00 | 161 465.00 | 790 427.00 | 951 893.00 |
BT Marchandises | 450 577.00 | | 450 577.00 | 450 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CF Disponibilités | 580 927.00 | | 580 927.00 | 580 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 619.00 | | 1 148 619.00 | 1 148 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 512.00 | 161 465.00 | 1 939 046.00 | 2 100 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | 191 304.00 | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 215 454.00 | 363 233.00 | | 215 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 000.00 | 248.00 | | 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 672.00 | 233 351.00 | | 447 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 984.00 | 93 582.00 | | 333 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 937.00 | 59 139.00 | | 51 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 593.00 | 386 319.00 | | 1 723 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 046.00 | 749 552.00 | | 1 939 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 945.00 | 386 319.00 | | 905 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 395.00 | | 670 397.00 | 284 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 35 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 951 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 927.00 | | 651 397.00 | 176 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 19 000.00 | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 558.00 | 17 907.00 | | 143 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | 17 907.00 | | 143 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 984.00 | 333 984.00 | | 333 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | | 214 769.00 | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 72 352.00 | 300 503.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 447 672.00 | 447 672.00 | | 447 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 593.00 | 905 945.00 | 515 272.00 | 1 723 593.00 |