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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
AP Constructions | 688 859.00 | 25 408.00 | 663 451.00 | 688 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 6 299.00 | 19 855.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 955.00 | 127 462.00 | 116 493.00 | 243 955.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 260.00 | 159 169.00 | 913 090.00 | 1 072 260.00 |
BT Marchandises | 204 028.00 | 90 000.00 | 114 028.00 | 204 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 1 515 474.00 | | 1 515 474.00 | 1 515 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 670.00 | 90 000.00 | 1 700 670.00 | 1 790 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 929.00 | 249 169.00 | 2 613 760.00 | 2 862 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 454.00 | 127 928.00 | | 171 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 190.00 | 43 525.00 | | 459 190.00 |
DL TOTAL (I) | 674 644.00 | 215 454.00 | | 674 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 616.00 | 890 000.00 | | 854 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 940.00 | 447 672.00 | | 524 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 181.00 | 333 984.00 | | 332 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 379.00 | 51 937.00 | | 227 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 116.00 | 1 723 593.00 | | 1 939 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 760.00 | 1 939 046.00 | | 2 613 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 053.00 | 905 945.00 | | 1 158 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 893.00 | | 187 978.00 | 951 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 276.00 | 25 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 611.00 | 1 072 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 335.00 | 958 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 325.00 | | 187 978.00 | 828 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 465.00 | 46 703.00 | 48 999.00 | 161 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 465.00 | 46 703.00 | 48 999.00 | 161 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 181.00 | 332 181.00 | | 332 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 657.00 | 657.00 | 360 000.00 | 360 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 959.00 | 72 896.00 | 381 334.00 | 493 959.00 |
VI Groupe et associés | 524 940.00 | 524 940.00 | | 524 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 116.00 | 1 158 053.00 | 741 334.00 | 1 939 116.00 |