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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 697.00 | 259 337.00 | 29 360.00 | 288 697.00 |
AN Terrains | 1 182 100.00 | | 1 182 100.00 | 1 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 21 226.00 | 734.00 | 21 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 659 588.00 | 2 349 138.00 | 310 450.00 | 2 659 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 072.00 | 2 674 577.00 | 2 949 495.00 | 5 624 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 611.00 | | 900 611.00 | 900 611.00 |
BZ Autres créances | 32 497 853.00 | 7 170 611.00 | 25 327 242.00 | 32 497 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 347 486.00 | | 347 486.00 | 347 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 241 208.00 | 7 170 611.00 | 30 070 597.00 | 37 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 865 280.00 | 9 845 188.00 | 33 020 092.00 | 42 865 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
CU Autres participations | 1 471 406.00 | 44 874.00 | 1 426 532.00 | 1 471 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 813 344.00 | | | 22 813 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
DH Report à nouveau | -310 998.00 | | | -310 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 864.00 | | | -659 864.00 |
DL TOTAL (I) | 21 962 517.00 | | | 21 962 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 072 030.00 | | | 10 072 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 072 030.00 | | | 10 072 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 847.00 | | | 449 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
EA Autres dettes | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 545.00 | | | 985 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 020 092.00 | | | 33 020 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 545.00 | | | 985 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 784.00 | | 2 005 784.00 | 2 005 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 784.00 | | 2 005 784.00 | 2 005 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 946.00 | | | 2 708 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761 420.00 | | | 2 761 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710 236.00 | | | -2 710 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 268.00 | | | 1 406 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 672.00 | | | 4 218 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 537.00 | | | 4 878 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 864.00 | | | -659 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 953.00 | | 497 593.00 | 5 145 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 474.00 | 4 131 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 5 624 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 100.00 | | 21 961.00 | 1 182 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 853.00 | | 186 934.00 | 3 963 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 044 614.00 | 2 027 416.00 | | 8 044 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 494 174.00 | 681 530.00 | 5 093.00 | 6 494 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867 731.00 | 711 072.00 | 14 180.00 | 8 867 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912 345.00 | 2 738 488.00 | 14 180.00 | 16 912 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 542.00 | 9 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 708 946.00 | 5 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 478.00 | 192 478.00 | | 192 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 659 588.00 | 2 659 588.00 | | 2 659 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 900 611.00 | | | 900 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VC Groupe et associés | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VI Groupe et associés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 998.00 | | | 537 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 923 362.00 | | | 31 923 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103 340.00 | 33 828 309.00 | 2 275 030.00 | 36 103 340.00 |
VW T.V.A. | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 545.00 | 985 545.00 | | 985 545.00 |