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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 721.00 | 285 218.00 | 5 503.00 | 290 721.00 |
AN Terrains | 1 182 100.00 | | 1 182 100.00 | 1 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 38 175.00 | 26 339.00 | 64 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 672 115.00 | 2 351 130.00 | 320 984.00 | 2 672 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 514.00 | 2 726 763.00 | 2 618 750.00 | 5 345 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 101.00 | | 842 101.00 | 842 101.00 |
BZ Autres créances | 42 428 906.00 | 8 611 249.00 | 33 817 657.00 | 42 428 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 537 267.00 | | 2 537 267.00 | 2 537 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 421 818.00 | 8 611 249.00 | 40 810 568.00 | 49 421 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 767 332.00 | 11 338 012.00 | 43 429 319.00 | 54 767 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 984.00 | | | 320 984.00 |
CU Autres participations | 1 135 114.00 | 52 239.00 | 1 082 875.00 | 1 135 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720 497.00 | | | 25 720 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
DH Report à nouveau | -970 863.00 | | | -970 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 25 029 233.00 | | | 25 029 233.00 |
DP Provisions pour risques | 9 371 624.00 | | | 9 371 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 371 624.00 | | | 9 371 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249 096.00 | | | 7 249 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 096.00 | | | 559 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 795 397.00 | | | 795 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 461.00 | | | 9 028 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 429 319.00 | | | 43 429 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 070.00 | | | 3 347 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 465.00 | | 1 958 465.00 | 1 958 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 465.00 | | 1 958 465.00 | 1 958 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 545 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 237.00 | | | 801 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 793.00 | | | 889 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541 470.00 | | | 1 541 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598 836.00 | | | 3 598 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709 042.00 | | | -2 709 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 583.00 | | | 5 152 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 020.00 | | | 4 993 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624 072.00 | | 57 814.00 | 5 624 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 372.00 | 3 808 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 372.00 | 5 345 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 697.00 | | 2 023.00 | 288 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 061.00 | | 42 553.00 | 1 204 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 313.00 | | 13 237.00 | 4 131 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 564.00 | 42 828.00 | | 280 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 337.00 | 25 881.00 | | 259 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | 16 947.00 | | 21 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 072 030.00 | | 700 406.00 | 10 072 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 170 611.00 | 1 541 470.00 | 100 831.00 | 7 170 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 564 623.00 | 1 560 737.00 | 110 741.00 | 9 564 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 636 653.00 | 1 560 737.00 | 811 147.00 | 19 636 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 267.00 | 9 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 541 470.00 | 801 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 397.00 | 795 397.00 | | 795 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 672 115.00 | 2 672 115.00 | | 2 672 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 842 101.00 | | | 842 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248 516.00 | 1 567 125.00 | 5 681 391.00 | 7 248 516.00 |
VI Groupe et associés | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 021 851.00 | | | 8 021 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 336.00 | | | 773 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 113.00 | | | 646 113.00 |
VP Divers | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 727 778.00 | | | 41 727 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 956 695.00 | 45 956 695.00 | | 45 956 695.00 |
VW T.V.A. | 480 867.00 | 480 867.00 | | 480 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 461.00 | 3 347 070.00 | 5 681 391.00 | 9 028 461.00 |