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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 721.00 | 290 578.00 | 143.00 | 290 721.00 |
AN Terrains | 1 182 100.00 | | 1 182 100.00 | 1 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 45 003.00 | 19 511.00 | 64 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 328.00 | | 901 328.00 | 901 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 497.00 | 4 401 784.00 | 3 163 713.00 | 7 565 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
BZ Autres créances | 40 176 572.00 | 6 849 022.00 | 33 327 550.00 | 40 176 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 131 721.00 | 6 849 022.00 | 37 282 699.00 | 44 131 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 697 219.00 | 11 250 806.00 | 40 446 412.00 | 51 697 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901 358.00 | | | 901 358.00 |
CU Autres participations | 5 124 594.00 | 4 066 202.00 | 1 058 391.00 | 5 124 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 561 590.00 | | | 28 561 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
DH Report à nouveau | -811 299.00 | | | -811 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 329.00 | | | -405 329.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464 997.00 | | | 27 464 997.00 |
DP Provisions pour risques | 6 077 727.00 | | | 6 077 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077 727.00 | | | 6 077 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 502.00 | | | 5 682 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 433.00 | | | 513 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
EA Autres dettes | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 688.00 | | | 6 903 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 446 412.00 | | | 40 446 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 610.00 | | | 2 814 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 588.00 | | 1 820 588.00 | 1 820 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 588.00 | | 1 820 588.00 | 1 820 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 354 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 017 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 007 375.00 | | | 8 007 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 281 234.00 | | | 8 281 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 875.00 | | | 4 340 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951 250.00 | | | 2 951 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301 616.00 | | | 7 301 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 618.00 | | | 979 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 519.00 | | | 1 489 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 949 628.00 | | | 14 949 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354 957.00 | | | 15 354 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 329.00 | | | -405 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 514.00 | | 4 005 060.00 | 5 345 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | 1 783 156.00 | 6 028 161.00 | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 1 783 156.00 | 7 565 497.00 | 1 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 614.00 | | | 1 246 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 177.00 | | 4 005 060.00 | 3 808 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 393.00 | 12 187.00 | | 323 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 218.00 | 5 359.00 | | 285 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 175.00 | 6 828.00 | | 38 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 371 624.00 | 937 159.00 | 4 231 056.00 | 9 371 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 611 249.00 | 2 014 091.00 | 3 776 319.00 | 8 611 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 014 619.00 | 6 031 106.00 | 6 130 500.00 | 11 014 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 386 243.00 | 6 968 265.00 | 10 361 556.00 | 20 386 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 017 014.00 | 2 354 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 951 250.00 | 8 007 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 328.00 | 901 328.00 | | 901 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 306 028.00 | 306 028.00 | | 306 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 681 391.00 | 1 592 313.00 | 4 089 077.00 | 5 681 391.00 |
VI Groupe et associés | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 123.00 | | | 1 567 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 754.00 | 889 754.00 | | 889 754.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 266 294.00 | 39 266 294.00 | | 39 266 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 389 803.00 | 41 389 803.00 | | 41 389 803.00 |
VW T.V.A. | 442 938.00 | 442 938.00 | | 442 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 688.00 | 2 814 610.00 | 4 089 077.00 | 6 903 688.00 |