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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 722.00 | 290 722.00 | | 290 722.00 |
AN Terrains | 1 182 100.00 | | 1 182 100.00 | 1 182 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 56 046.00 | 8 469.00 | 64 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 985.00 | | 320 985.00 | 320 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 947.00 | 4 726 045.00 | 2 290 902.00 | 7 016 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 134.00 | | 438 134.00 | 438 134.00 |
BZ Autres créances | 48 099 983.00 | 16 451 724.00 | 31 648 259.00 | 48 099 983.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 213 417.00 | 16 451 724.00 | 35 761 693.00 | 52 213 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 230 364.00 | 21 177 769.00 | 38 052 596.00 | 59 230 364.00 |
CU Autres participations | 5 144 388.00 | 4 379 277.00 | 765 111.00 | 5 144 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 086 249.00 | 31 239 363.00 | | 34 086 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 574.00 | -1 216 629.00 | | -3 853 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 433 515.00 | -2 636 944.00 | | -3 433 515.00 |
DL TOTAL (I) | 26 937 175.00 | 27 523 804.00 | | 26 937 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 778 694.00 | 6 733 329.00 | | 5 778 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778 694.00 | 6 733 329.00 | | 5 778 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 302.00 | 5 589 078.00 | | 3 975 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 059.00 | 147 276.00 | | 618 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 636.00 | 105 336.00 | | 180 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 176.00 | 469 086.00 | | 438 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 955.00 | 79 925.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 74 599.00 | 23 732.00 | | 74 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 727.00 | 6 414 433.00 | | 5 336 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 052 596.00 | 40 671 566.00 | | 38 052 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 640.00 | 3 943 264.00 | | 4 507 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 284.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 527.00 | | 2 006 527.00 | 2 006 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 527.00 | | 2 006 527.00 | 2 006 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 592 761.00 | | | 1 592 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592 761.00 | | | 1 592 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 807 934.00 | 4 266 558.00 | | 6 807 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813 651.00 | 4 546 612.00 | | 6 813 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220 890.00 | -4 546 612.00 | | -5 220 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826 213.00 | 1 309 045.00 | | 1 826 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 737.00 | 4 418 501.00 | | 6 323 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 252.00 | 7 055 445.00 | | 9 757 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 433 515.00 | -2 636 944.00 | | -3 433 515.00 |