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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 515.00 | 61 222.00 | 3 293.00 | 64 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 571.00 | 4 083 204.00 | 1 071 367.00 | 5 154 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 908.00 | | 361 908.00 | 361 908.00 |
BZ Autres créances | 52 315 417.00 | 15 888 455.00 | 36 426 962.00 | 52 315 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 895 307.00 | | 8 895 307.00 | 8 895 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 581 831.00 | 15 888 455.00 | 45 693 376.00 | 61 581 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 736 402.00 | 19 971 659.00 | 46 764 743.00 | 66 736 402.00 |
CU Autres participations | 5 075 798.00 | 4 021 982.00 | 1 053 816.00 | 5 075 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 066 311.00 | 34 086 249.00 | | 37 066 311.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
DH Report à nouveau | -7 287 089.00 | -3 853 574.00 | | -7 287 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 997.00 | -3 433 515.00 | | -752 997.00 |
DL TOTAL (I) | 29 164 240.00 | 26 937 175.00 | | 29 164 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 778 694.00 | 5 778 694.00 | | 5 778 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778 694.00 | 5 778 694.00 | | 5 778 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 853.00 | 3 975 302.00 | | 2 332 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 848.00 | 618 059.00 | | 620 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 422.00 | 180 636.00 | | 160 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 133.00 | 438 176.00 | | 729 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 49 955.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 7 958 573.00 | 74 599.00 | | 7 958 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 821 809.00 | 5 336 727.00 | | 11 821 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 764 743.00 | 38 052 596.00 | | 46 764 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 821 809.00 | 4 507 640.00 | | 11 821 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502 853.00 | 1 501 284.00 | | 1 502 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 347.00 | | 2 104 347.00 | 2 104 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 347.00 | | 2 104 347.00 | 2 104 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 114 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 818 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 709 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 274.00 | | | 1 580 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989 588.00 | 1 592 761.00 | | 1 989 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569 862.00 | 1 592 761.00 | | 3 569 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869 025.00 | | | 10 869 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276 640.00 | 5 717.00 | | 1 276 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 334.00 | 6 807 934.00 | | 1 105 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 250 999.00 | 6 813 651.00 | | 13 250 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 681 137.00 | -5 220 890.00 | | -9 681 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877 543.00 | 1 826 213.00 | | 3 877 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 944.00 | 6 323 737.00 | | 17 544 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 297 941.00 | 9 757 252.00 | | 18 297 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 997.00 | -3 433 515.00 | | -752 997.00 |