| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 367.00 | 22 151.00 | 7 216.00 | 29 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 333.00 | 23 152.00 | 10 181.00 | 33 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | 4 088.00 | 33 135.00 | 37 224.00 |
072 Créances – Autres | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 857.00 | 4 088.00 | 56 768.00 | 60 857.00 |
110 Total général Actif | 94 190.00 | 27 241.00 | 66 949.00 | 94 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 803.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 865.00 | 230 183.00 | | 169 865.00 |
222 Production stockée | -279.00 | -1 402.00 | | -279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 699.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 36.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 592.00 | 230 516.00 | | 170 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 321.00 | 28 486.00 | | 13 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -600.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 78 690.00 | 108 302.00 | | 78 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 3 634.00 | | 3 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 403.00 | 71 082.00 | | 70 403.00 |
252 Charges sociales | 16 591.00 | 15 978.00 | | 16 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | 6 026.00 | | 6 610.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 669.00 | 232 908.00 | | 189 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 077.00 | -2 392.00 | | -19 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 293.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 972.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | 1 454.00 | | 2 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 748.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 486.00 | -777.00 | | -12 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |