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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 087.00 | 27 581.00 | 73 506.00 | 101 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 113.00 | 28 582.00 | 76 531.00 | 105 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | 4 951.00 | 29 912.00 | 34 863.00 |
072 Créances – Autres | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
084 Disponibilités | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 457.00 | 4 951.00 | 96 506.00 | 101 457.00 |
110 Total général Actif | 206 569.00 | 33 533.00 | 173 037.00 | 206 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 409.00 | 328 159.00 | | 405 409.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | -1 000.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
230 Autres produits | 5 829.00 | 56.00 | | 5 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 699.00 | 327 215.00 | | 421 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 712.00 | 70 090.00 | | 109 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 130 641.00 | 104 973.00 | | 130 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 4 839.00 | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 737.00 | 104 881.00 | | 123 737.00 |
252 Charges sociales | 20 038.00 | 17 923.00 | | 20 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 539.00 | 9 341.00 | | 10 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 205.00 | 312 179.00 | | 402 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 494.00 | 15 036.00 | | 19 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 668.00 | 5 028.00 | | 2 668.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 221.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 316.00 | 7 989.00 | | 7 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 1 258.00 | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | 10 595.00 | | 12 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |