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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 18 034.00 | 19 790.00 | 37 824.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 850.00 | 19 035.00 | 22 816.00 | 41 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 811.00 | 8 853.00 | 50 958.00 | 59 811.00 |
072 Créances – Autres | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
084 Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 984.00 | 8 853.00 | 91 131.00 | 99 984.00 |
110 Total général Actif | 141 834.00 | 27 888.00 | 113 946.00 | 141 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 159.00 | 265 388.00 | | 328 159.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 2 860.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 215.00 | 272 004.00 | | 327 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 090.00 | 51 023.00 | | 70 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 830.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 104 973.00 | 97 184.00 | | 104 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 5 222.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 881.00 | 91 655.00 | | 104 881.00 |
252 Charges sociales | 17 923.00 | 18 490.00 | | 17 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 341.00 | 6 786.00 | | 9 341.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 628.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 179.00 | 273 838.00 | | 312 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 036.00 | -1 835.00 | | 15 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 028.00 | 960.00 | | 5 028.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 187.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 989.00 | 210.00 | | 7 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 595.00 | -1 272.00 | | 10 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |