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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 17 399.00 | 25 929.00 | 43 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 325.00 | 18 400.00 | 28 925.00 | 47 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 771.00 | 8 853.00 | 35 917.00 | 44 771.00 |
072 Créances – Autres | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
084 Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 247.00 | 8 853.00 | 65 394.00 | 74 247.00 |
110 Total général Actif | 121 572.00 | 27 253.00 | 94 318.00 | 121 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 272.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 388.00 | 265 281.00 | | 265 388.00 |
222 Production stockée | 2 860.00 | -1 400.00 | | 2 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 5 785.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 004.00 | 269 678.00 | | 272 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 023.00 | 33 249.00 | | 51 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | 900.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 97 184.00 | 108 018.00 | | 97 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 4 309.00 | | 5 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 655.00 | 76 191.00 | | 91 655.00 |
252 Charges sociales | 18 490.00 | 16 487.00 | | 18 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | 3 989.00 | | 6 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 628.00 | 2 137.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 838.00 | 245 279.00 | | 273 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 835.00 | 24 399.00 | | -1 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 113.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 726.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 272.00 | 23 444.00 | | -1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 628.00 | | | 2 628.00 |