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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 13 239.00 | 22 244.00 | 35 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 479.00 | 14 240.00 | 25 239.00 | 39 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 734.00 | 6 225.00 | 49 509.00 | 55 734.00 |
072 Créances – Autres | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
084 Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 690.00 | 6 225.00 | 76 465.00 | 82 690.00 |
110 Total général Actif | 122 169.00 | 20 465.00 | 101 704.00 | 122 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 279.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 281.00 | 216 940.00 | | 265 281.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | -559.00 | | -1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 785.00 | 4 967.00 | | 5 785.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 678.00 | 221 349.00 | | 269 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 249.00 | 31 999.00 | | 33 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -900.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 108 018.00 | 84 171.00 | | 108 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 3 267.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 191.00 | 65 843.00 | | 76 191.00 |
252 Charges sociales | 16 487.00 | 15 247.00 | | 16 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 3 605.00 | | 3 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 279.00 | 203 239.00 | | 245 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 399.00 | 18 110.00 | | 24 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 091.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 837.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | 4 599.00 | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -884.00 | -1 600.00 | | -884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 444.00 | 19 366.00 | | 23 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |